青岛双星股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 不适用

报告期内，公司围绕高质量发展的目标，持续聚焦经营改善和创新突破，坚持渠道结构调整和产品结构优化，加快柬埔寨工厂达产进度，三季度实现营业收入12.2亿元，同比增长17%，归属于上市公司股东的净利润同比增长40%。收入和利润的增长主要得益于产品结构的调整以及柬埔寨工厂逐步达产。其中稀土金、全防爆、EV轮胎等产品销量持续增长，三季度收入同比增长29.5%，带动了公司整体收入和单价的提升。但因柬埔寨PCR（乘用车胎）尚未全部投产，导致公司整体利润尚未转盈。

下一步，公司将持续推进产品结构调整，加快柬埔寨工厂产能释放，深化与锦湖轮胎的协同合作，内部降本增效，持续提升公司整体盈利能力。

年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 √不适用

三、其他重要事项

适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛双星股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：张晓新 会计机构负责人：邹广峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：张晓新 会计机构负责人：邹广峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

青岛双星股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-041

青岛双星股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2025年10月17日以书面方式发出，本次会议于2025年10月24日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中，董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1.审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

《2025年第三季度报告》已于2025年10月25日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司（含子公司）在折合人民币6亿元的额度内开展外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》已于2025年10月25日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3.审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。2025年度审计收费为人民币195万元（含税），其中财务报告审计费用125万元，内控审计费用70万元。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

该议案须提交公司股东会审议，会议召开的时间、地点将根据具体情况另行通知。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》已于2025年10月25日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025年10月25日

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-043

青岛双星股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

因公司存在境外业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务围绕公司主营业务进行，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

二、业务概述

本次公司（含子公司）拟在折合人民币6亿元的额度内开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其组合业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其组合业务需经董事会审议。

具体情况介绍如下：

1.业务品种

公司此次开展的业务为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其组合业务，主要外币币种为美元、欧元等。

2.业务规模及业务期限

此次开展的业务总额在折合人民币6亿元的额度内，期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3.资金来源

公司此次开展业务的资金来源主要为公司自有资金，不涉及募集资金。

4.交易对方

具有衍生品交易业务经营资格的境内外商业银行、投资银行等金融机构。

5.会计政策及核算原则适用

根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展套期保值业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

三、审议程序

公司于2025年10月24日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

四、风险分析

1.市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2.流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3.履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。

五、风险控制措施

1.公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司审慎、安全的风险管理原则，不做投机性交易。

2.公司已制定《衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、执行程序、职责分工、日常管理、风险管理、信息披露与会计政策等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的控制交易风险。

3.公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4.公司定期对上述外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、备查文件

1.第十届董事会第二十二次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3.其他相关文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025年10月25日

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-044

青岛双星股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”或“中兴华”）。

2．公司董事会及董事会审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。

3. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

4．本事项尚需提交公司股东会审议。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所作为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

首席合伙人：李尊农。

2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元；2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。同行业上市公司审计客户103家。

2. 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分2次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。

（二）项目组成员信息

1. 项目合伙人及签字注册会计师

姓名：赵君

执业资质：CPA

从业经历：2015年取得注册会计师证书，2010年开始从事上市公司审计， 2023年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

最近三年负责并签署的上市公司年度报告数量1家。

兼职情况：无

从事证券业务年限：15年

是否具备专业胜任能力：具备

2.拟签字注册会计师

姓名：刘金梅

执业资质：CPA

从业经历：2015年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过10年。

最近三年负责并签署的上市公司年度报告数量1家。

兼职情况：无

从事证券业务年限：10年

是否具备专业胜任能力：具备

3. 项目质量控制复核人

姓名：尹淑英

执业资质：CPA

从业经历：2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；近三年复核过赛轮股份、威海广泰、山东大业等多家上市公司、新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

兼职情况：无

从事证券业务年限：21年

是否具备专业胜任能力：具备

4. 项目中成员独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

1. 审计费用定价主要基于会计师事务所各工作人员在审计工作中承担的工作量和耗费的时间，根据行业标准和公司实际情况决定。

2. 2025年度审计收费为人民币195万元（含税），其中财务报告审计费用125万元，内控审计费用70万元，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

本次续聘审计机构事项已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，全体委员一致同意聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构。审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为中兴华会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告及内控审计工作要求，同意公司本次续聘审计机构事宜，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年10月24日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，该议案得到所有董事一致表决通过。

（三）生效日期

本次续聘审计机构尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十二次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

4.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照等。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025年10月25日

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